لیکویید چیست؟ | روش های تضمینی جلوگیری از لیکویید شدن

یکی از این اصطلاحاتی که پیش از ورود به بازار باید از آن اطلاع داشته باشید، لیکویید است. لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال به شرایطی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر برای اینکه بتواند حالت خود در بازار ارز‌های دیجیتال را حفظ کند، سرمایه کافی را نداشته، در نتیجه این شرایط سبب بسته شدن پوزیشن شخص می‌شود و در اصطلاح لیکویید رخ می‌دهد.

لیکویید یکی از بدترین اتفاقاتی است که می‌تواند در فضای ارز‌های دیجتال رخ بدهد. برای جلوگیری از بروز این اتفاق راهکار‌هایی هم وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه لیکویید چیست و آشنایی با راهکار‌های جلوگیری از لیکویید شدن در این مقاله با ما همراه باشید.

لیکویید شدن چیست؟

در فضای ارز‌های دیجیتال لیکویید شدن به معنای بسته شدن حساب معاملاتی فرد در بازار ارز‌های دیجیتال است. یعنی شخص برای انجام معاملات دیگر در آینده سرمایه‌ی اولیه کافی را ندارد. این شرایط وقتی بروز می‌کند که فرد بدون تحقیق سرمایه‌گذاری کند و میزان ضرر حاصل از این سرمایه‌گذاری از سرمایه اولیه شخص بیشتر باشد. در نتیجه به دنبال این ضرر سرمایه اولیه فرد صفر خواهد شد. لیکویید در ترید چیست؟ در معاملات مارجین و فیوچرز، لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به حدی کاهش یابد که معامله‌گر دیگر نتواند پوزیشن خود را حفظ کند، و در این حالت سرمایه‌اش از بین می‌رود.

در چنین شرایطی صرافی حساب مورد نظر را مسدود کرده و حساب مورد نظر به حالت صفر در می‌آید. برای توضیح بیشتر در خصوص اینکه لیکویید چیست می‌توانیم یک مثال بیاوریم؛ به این منظور شرایطی را فرض کنید که شخصی به عنوان سرمایه‌گذار قصد فعالیت در بازار ارز‌های دیجیتال را دارد، این شخص می‌خواهد پوزیشنی به ارزش لوریج 20 را باز کند، در این شرایط اگر تریدر به یک معامله کوین اتر ورود پیدا کند در صورتی که قیمت اتریوم در جهت خلاف پوزیشن حساب حرکت داشته و به پنج درصد تغییر پیدا کند، این پوزیشن یک ضرر 100 درصدی را تجربه می‌کند. ضرر 100 درصدی هم به معنای صفر شدن سرمایه حساب است و در نهایت صرافی حساب مورد نظر را مسدود می‌کند. ناگفته نماند که برخی از صرافی‌ها هم ساز و کار متفاوتی دارند و قبل از اینکه میزان ضرر به 100 درصد برسد آن را مسدود می‌کنند. این عمل هم به دلیل سیاست‌های خاص صرافی‌ها انجام می‌شود.

در معاملاتی که قرار است در آینده اتفاق بیفتند، اکسچنج به عنوان یک واسطه ایفای نقش می‌کند و به عنوان یک واسطه از معامله گران کارمزد می‌گیرد. در بازار ارز‌های دیجیتال معامله گرانی که سود می‌کنند، این سود آن‌ها از ضرر دیگران به دست می‌آید! با توجه به این توضیح می‌توان گفت در فضای ارز‌های دیجتال لیکویید شدن یک حساب می‌تواند برای شخص دیگری سود‌آور باشد.

برای موفقیت در بازار رمزارزها، شناخت اصطلاحات ارز دیجیتال ضروری است. آشنایی با این اصطلاحات به شما کمک می‌کند تا معاملات هوشمندانه‌تری انجام دهید و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنید.

لیکویید پرایس چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، مفهوم لیکویید پرایس به قیمتی اشاره دارد که در آن، یک معامله‌گر به دلیل از دست دادن سرمایه اولیه خود، پوزیشن معاملاتی‌اش بسته شده و اصطلاحاً لیکویید می‌شود. قیمت لیکویید چیست؟ این همان قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله‌گر دیگر قادر به حفظ موقعیت خود نخواهد بود و دارایی وی توسط صرافی بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن چیست؟ این مقدار بسته به عواملی مانند اهرم (لوریج)، میزان سرمایه اولیه و نوسانات بازار تعیین می‌شود.

لیکویید پرایس معمولاً برای معاملات مارجین و فیوچرز مشخص می‌شود و هرچه میزان لوریج بالاتر باشد، لیکویید پرایس به قیمت ورود معامله‌گر نزدیک‌تر خواهد بود، که این امر ریسک لیکویید شدن را افزایش می‌دهد.

به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با لوریج 10 در بازار فیوچرز بیت‌کوین پوزیشن لانگ بگیرد، قیمت لیکویید شدن او در صورت کاهش قیمت بیت‌کوین تا درصد مشخصی فعال شده و معامله‌اش بسته می‌شود. برای جلوگیری از رسیدن به قیمت لیکویید، توصیه می‌شود که از مدیریت سرمایه مناسب، حد ضرر (Stop Loss) و لوریج پایین‌تر استفاده شود.

انواع بازار مالی و ارتباط لیکویید در ارز‌های دیجیتال

برای شناخت بهتر اینکه لیکویید شدن ارز دیجیتال چیست؟ بهتر است با انواع بازار مالی آشنا شوید. در فضای ارز‌های دیجیتال سه نوع بازار مالی وجود دارد که عبارت هستند از: اسپات، مارجین فیوچر.

جهت اطلاع از قيمت لحظه اي تتر (به همراه نمودار) کلیک کنید.

بازار مالی اسپات

در این بازار جابجایی دارایی در بین تریدر‌ها به صورت کاملاً واقعی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال اگر تریدر در بازار مالی اسپات یک بیت کوین خریداری کرده باشد مالکیت آن به صورت واقعی از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

بازار مالی مارجین

این بازار را می‌توان همان بازار مالی اسپات دانست زیرا معاملات بازار مالی اسپات هم در آن انجام می‌شود. البته که بین این دو بازار مالی تفاوتی هم وجود دارد و این تفاوت این است که در بازار مالی مارجین تریدر بخشی از سرمایه مورد نیاز برای معامله را از صرافی قرض می‌گیرد. این فرایند را در اصطلاح لوریج می‌نامند.

بازار مالی فیوچرز

بین بازار مالی مارجین و بازار مالی فیوچرز شباهت‌های زیادی وجود دارد. با وجود شباهت‌های این دو بازار مالی تفاوت‌هایی هم دارند که این تفاوت‌ها آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. وقتی که سرمایه‌گذاران و معامله گران در بازار مالی مارجین اقدام به خریداری بین کوین می‌کنند، این مقدار بین کوین واقعی به حساب آن‌ها انتقال پیدا می‌کند. اما وقتی این فرایند در بازار مالی فیوچرز اتفاق بیفتد، هیچگونه بیت کوینی به حساب معامله‌گر انتقال داده نمی‌شود.

معامله گران باید اطلاعات اولیه در این فضا را داشته باشند از جمله اینکه در بازار اسپات زمانی سرمایه آن‌ها از بین می‌رود که قیمت سرمایه آن‌ها صفر شود. اما این موقعیت در بازار مالی مارجین و فیوچرز متفاوت است. در این بازار‌ها معامله‌گر علاوه بر سرمایه خود از لوریج از صرافی هم قرض کرده و میزان بیشتری سرمایه را وارد معامله می‌کند، در نتیجه صرافی بر اساس سیاست‌های خاص خود به منظور مدیریت بهتر از فرایند‌های متفاوتی مانند لیکویید شدن استفاده می‌کند. حال اگر در این بازار‌های مالی میزان ضرر وارد شده بیشتر از سرمایه وارد شده به معامله باشد صرافی حساب را مسدود کرده و اصل سرمایه شما را هم به عنوان ضرر به حساب آورده و سرمایه شما صفر خواهد شد.

چه زمانی لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد؟

در ادامه پاسخ به اینکه لیکوئید شدن ارز دیجیتال چیست؟ بهتر است با زمان‌هایی که احتمال لیکویید شدن افزایش پیدا می‌کند آشنا شوید. قیمت لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال به پوزیشن معامله‌گر بستگی داشته و اگر معامله‌گر برای خود پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ را انتخاب کند، در زمانی که قیمت مورد نیاز برای معامله از قیمت ورودی معامله کمتر باشد در اولین مرحله وارد محدوده‌ی ضرر می‌شود. بعد از این مرحله هم به محدوده‌ی مربوط به تسویه حساب نزدیک خواهد شد.

پوزیشن دیگر برای انجام معاملات پوزیشن فروش استقراضی یا پوزیشن شورت است که این پوزیشن شرایطی عکس پوزیشن قبلی دارد. به این معنا که معامله‌گر با تصور بر اینکه قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند به این معامله وارد می‌شود. اگر برخلاف تصور معامله‌گر رمز ارز 5 درصد افزایش قیمت داشته باشد در نهایت معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

نکته بسیار مهم در خصوص لیکویید شدن در بازار ارز یجیتال این است که به هر میزان که لوریج انتخاب شده توسط معامله‌گر بیشتر باشد به همان نسبت احتمال لیکویید شدن حساب هم افزایش پیدا می‌کند. در مجموع درصد کمی از تغییرات قیمت هم می‌تواند سبب لیکویید شدن حساب معامله گران شود.

بهترین راهکار‌ برای جلوگیری از لیکویید شدن چیست؟

بعد از دانستن اینکه لیکوئید شدن چیست؟ نوبت به آن می‌رسد تا با راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن هم آشنا شوید. به منظور جلوگیری از بروز این حالت باید به نکاتی که در مورد مدیریت سرمایه وجود دارد توجه داشته باشید. برخی از فاکتور‌ها نیاز دارند تا مجدد تمرین و تکرار شوند، در صورتی که برخی دیگر از فاکتور‌ها قبل از شروع معامله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

افتتاح حساب با لوریج پایین

به هر میزان که مقدار لوریج یا اهرم حساب‌های مورد معامله تریدر‌ها بیشتر باشد، به همان میزان احتمال لیکویید شدن یا از دست رفتن سرمایه معامله گران هم کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی به دلیل وجود نوسانات زیاد در بازار ارز‌های دیجتال بهتر است کار خود را با لوریج کمتر شروع کنید.

برخورداری از استراتژی معاملات

یکی از بهترین روش‌ها داشتن برنامه‌ریزی و عمل کردن بر اساس برنامه است. استراتژی معاملاتی سبب می‌شود تا معامله‌گر بتواند ترید را بر اساس برنامه پیش ببرد و به این ترتیب در یک مسیر مشخص حرکت خواهد کرد. معامله گرانی که سیستم و برنامه خاصی برای خود دارند عملکرد بهتری در بازار معاملاتی از خود نشان می‌دهند. از طرفی دیگر معاملاتی که بر اساس برنامه انجام شده به راحتی قابل تجزیه و تحلیل هستند و این امکان وجود دارد تا روند قبلی معامله گران بررسی شده و ایرادات معامله مشخص شود. معامله گران با بررسی این ایرادات و رفع آن‌ها می‌تواند ریسک معامله را کاهش داده و معامله بهتری داشته باشند.

شروع با سرمایه کم

با سرمایه کم وارد بازار ارز‌های دیجیتال شوید هم یک راهکار برای جلوگیری از لیکویید شدن است. برای شروع با سرمایه کم وارد بازار ارز‌های دیجیتال شوید تا در معاملات ضرر کمتری کرده و با انجام معاملات مختلف راه و روش معامله را یاد بگیرید و با فوت و فن این فضا بیشتر آشنا شوید. برای جلوگیری از لیکویید شدن معامله را با برنامه‌ریزی انجام داده و قبل از وارد شدن به معامله میزان سرمایه‌ای که قصد ورود آن به معامله را دارید مشخص کنید. از طرفی دیگر استفاده از قابلیت لوریج و چند برابر کردن سرمایه اولیه شرایطی را فراهم می‌کند که با استفاده از آن می‌توانید ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش دهید.

تعیین کردن حدود سود و ضرر

ابزار‌های مختلفی نظیر Stop lopp وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید برای میزان ضرر وارد شدن حدود تعیین کنید. تعیین کردن میزان مشخص برای سود و ضرر به مدیریت ریسک‌پذیری بستگی دارد. در بیشتر تریدر‌ها نسبت ریسک به ریوارد یک به دو تعیین می‌شود. در چنین شرایطی معامله گران حاضر هستند که در مقابل دریافت دو واحد سود از معامله یک واحد ضرر را بپذیرند. نکته بسیار مهمی که در این باره وجود دار این است که بعد از تعیین کردن میزان سود و ضرر معامله مورد نظر نباید آن را تغییر بدهید.

جمع بندی

به عنوان سخن پایانی باید گفت در این مقاله به توضیح بیشتر در مورد اینکه لیکویید چیست پرداختیم و دانستید که در پاسخ به این سؤال که لیکویید شدن چیست؟ باید گفت: لیکویید ارز زمانی اتفاق می‌افتد که ضرر حاصل از یک معامله بیشتر از میزان سود اولیه باشد و این شرایط سبب می‌شود تا صرافی حساب مورد نظر را مسدود اعلام کند.

سوالات متداول

1. لیکویید در ترید چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟

لیکویید در ترید چیست؟ لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که میزان ضرر یک معامله‌گر در بازار فیوچرز و مارجین از سرمایه اولیه‌اش بیشتر شود و صرافی برای جلوگیری از ضرر بیشتر، حساب معاملاتی را بسته و سرمایه را صفر کند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر از لوریج بالا استفاده کرده و بازار در جهت خلاف پیش‌بینی او حرکت کند.

2. قیمت لیکویید چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت لیکویید چیست؟ قیمت لیکویید شدن، سطح قیمتی است که در آن، پوزیشن معاملاتی یک تریدر بسته شده و دارایی او از دست می‌رود. این قیمت بسته به میزان لوریج، مقدار سرمایه اولیه و شرایط بازار تعیین می‌شود. هرچه لوریج بالاتر باشد، قیمت لیکویید به قیمت ورود معامله نزدیک‌تر خواهد بود، که این امر ریسک لیکویید شدن را افزایش می‌دهد.

3. لیکویید پرایس چیست و چه عواملی بر آن تأثیر دارند؟

لیکویید پرایس چیست؟ لیکویید پرایس به حد قیمتی گفته می‌شود که در آن، یک معامله‌گر به دلیل نداشتن سرمایه کافی، پوزیشن معاملاتی خود را از دست می‌دهد. عواملی مانند میزان لوریج، نوع پوزیشن (لانگ یا شورت)، نوسانات بازار و مقدار سرمایه اولیه، تأثیر مستقیمی بر تعیین این قیمت دارند.

4. چه زمانی لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی معامله‌گر به حد لیکویید پرایس تعیین‌شده توسط صرافی برسد. این اتفاق در معاملات فیوچرز و مارجین رایج است، به‌خصوص زمانی که بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و معامله‌گر با لوریج بالا وارد شده باشد.